Comptable Trésorerie H/F - 33

Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils comptables & financiers.
Basé dans le sud-ouest depuis 2015, nous accompagnons nos clients et candidats sur des postes en intérim, CDD et CDI.

Je m'appelle Baptiste YLONEN, et je suis à la recherche d'un Comptable Trésorerie en CDI pour un client basé à Mérignac.Fed Finance est un cabinet de recrutement spécialisé dans le recrutement de profils comptables & financiers.
Basé dans le sud-ouest depuis 2015, nous accompagnons nos clients et candidats sur des postes en intérim, CDD et CDI.

Je m'appelle Baptiste YLONEN, et je suis à la recherche d'un Comptable Trésorerie en CDI pour un client basé à Mérignac.

Gestion de la trésorerie :
- Élaborer et suivre les prévisions de trésorerie (court, moyen et long terme).
- Optimiser les flux de trésorerie et le BFR (DSO, DPO, stocks).
- Produire les reportings de trésorerie à destination de la direction.
- Analyser les écarts entre prévisions et réalisé.
- Contribuer aux clôtures financières (impact trésorerie).
- Garantir la sécurité des flux financiers et mettre en place des procédures de contrôle interne.
- Valider quotidiennement les flux de trésorerie.
- Suivre les dettes financières et organiser les placements financiers.
- Détecter les fragilités financières et émettre des recommandations.

Comptabilité générale :
- Saisir les factures de frais généraux, enregistrer les encaissements clients et préparer les règlements fournisseurs.
- Réaliser toutes les opérations comptables jusqu'au bilan.
- Établir les déclarations de TVA.
- Élaborer les budgets et les situations intermédiaires.
- Gérer la trésorerie et les différents flux financiers.
- Effectuer des opérations de refacturation en lien avec les comptables des filiales.
- Mettre à jour les immobilisations.

Le poste est à pourvoir du lundi au vendredi en 39h.